丽水市人民医院2021年度单位决算
目录
一、概况
（一）单位职责
1.按照相关政府部门规定和要求承担医疗与护理、医学教学、康复保健、医学研究、卫生医疗人员培训等工作。
2.具体承担医疗、科研和教学相关任务，急危重症、疑难疾病诊疗，传染病和慢性非传染性疾病防治，突发公共卫生事件和重大事故灾害紧急医疗救援与救治，完成对口支援等政府指令性任务，指导基层医疗卫生机构业务发展。
（二）机构设置
从预算单位构成看，丽水市人民医院部门决算包括：丽水市人民医院单位决算。无二级预算单位。医院依据相关法律法规和国家规定，结合医院宗旨、发展目标、业务范围和实际需要，本着精简、高效、统一的原则，设立管理机构、辅助机构和临床医技科室。
内设管理机构：党政综合办公室、组织人事处、宣传统战处、纪检监察室、医务处、质管处、护理部、门诊部、感控处、科研处、教育培训处、总务处、财务处、信息处。
内设辅助机构：万丰院区、发展处、医保办、健康管理中心、保卫科、绩效管理科、离退休管理科、公共卫生科、住院管理科、医联体管理科、数据管理科、病案统计科、预约转诊管理科、学院办、住院医师规范化培训管理科、临床技能培训科、综合科、基建科、运维科、膳食科、成本核算科、收费科、档案管理科、图书馆、职业病管理科、健康教育科、干部保健科、投诉中心、采购中心、医疗设备科、审计监督科。
二、2021年度单位决算公开表
详见附表。
三、2021年度单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计183,066.00万元，支出总计183,066.00万元,与2020年度相比，各增加16,310.48万元，增长9.78%。主要原因是：2021年年初结转同比增加29,832.12万元； 2021年东城院区基建项目积极推进，根据合同约定和核定工程量支付，东城院区支出同比增加21,653.67万元。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计152,949.11万元；包括财政拨款收入26,305.92万元（其中，一般公共预算8,305.92万元，政府性基金预算18,000万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计17.20%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入117,545.42万元，占收入合计76.85%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入9,097.77万元，占收入合计5.95%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计160,062.86万元，其中基本支出123,387.22万元，占77.09%；项目支出36,675.64万元，占22.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计55,864.59万元，支出总计55,864.59万元，与2020年相比，各增加14,140.50万元，增长33.89%。主要原因是2021年年初结转同比增加29,364.44万元；东城院区项目支出同比增加21,653.67万元。财政拨款支出年初预算数3,864.00万元，完成年初预算的949.37%，主要原因是东城院区项目年初结转支出29,041.14万元未纳入年初预算，2021年追加东城院区项目支出1,840.00万元
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出5,802.65万元，占本年支出合计的3.63%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,865.82万元，增长97.58%。主要原因是：2021年追加援鄂人员薪酬提高2倍工资补助、卫生防疫津贴扩大到本省一线医务人员补贴、临时性工作补助支出合计122.06万元；新冠肺炎检测、疫情防控——核酸、抗体检测补助支出合计1460.55万元；新冠病毒核酸检测项目室间质评、方舱实验室提升建设经费、核酸检测实验室提升建设经费、移动核酸检测车购置支出合计1255.44万元。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出5,802.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出118.53万元,占2.04%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出5,684.12万元,占97.96%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,864.00万元，支出决算为5,802.65万元,完成年初预算的150.17%，主要原因是年初财政拨款结转支出517.53万元未纳入年初预算，2021年追加预算3,035.68万元。其中：
科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为0万元，支出决算为32.43万元，决算数大于预算数的主要原因年初财政拨款结转支出32.43万元未纳入年初预算。
科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为43.02万元，决算数大于预算数的主要原因年初财政拨款结转支出43.02万元未纳入年初预算。
科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.69万元，决算数大于预算数的主要原因年初财政拨款结转支出13.84万元未纳入年初预算；2021年追加浙江省自然科学基金项目支出0.48万元、浙江省公益技术研究项目支出9.05万元、浙江省软科学项目支出0.59万元、丽水市重点研发计划项目支出6.73万元。
科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.39万元，决算数大于预算数的主要原因2021年追加丽水市重点科技创新团队支出12.39万元。
卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.45万元，决算数大于预算数的主要原因2021年追加卫生高层次人才培养补助支出1.45万元。
卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为3,864.00万元，支出决算为2,646.18万元，完成年初预算的68.48%，决算数小于预算数的主要原因2021年设备购置补助（国资收益）年初预算2,776.00万元，支出决算749.77万元，完成年初预算的27.01%，根据“一院两区”整体规划，2021年度府前院区设备购置计划相应调整，经与财政局社保处沟通，该专项结余资金结转至2022年度继续使用。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为41.82万元，决算数大于预算数的主要原因年初财政拨款结转支出26.82万元未纳入年初预算；2021年追加食源性疾病主动监测项目15.00万元。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.00万元，决算数大于预算数的主要原因2021年追加重大公共卫生服务中央补助资金——新冠肺炎检测项目8.00万元、致病菌识别网监测10.00万元、重大传染病防控经费10.00万元。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,812.68万元，决算数大于预算数的主要原因2021年追加卫生防疫津贴扩大到本省一线医务人员补贴3.49万元、援鄂人员薪酬提高2倍工资补助101.20万元、疫情防控补助1,452.55万元、新冠病毒核酸检测项目室间质评13.50万元、方舱实验室提升建设经费760.01万元、核酸检测实验室提升建设经费154.93万元、移动核酸检测车购置327.00万元。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.47万元，决算数大于预算数的主要原因年初财政拨款结转支出0.45万元未纳入年初预算；2021年追加公立医院鼓励性补助支出20.02万元。
卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为133.52万元，决算数大于预算数的主要原因年初财政拨款结转支出4.23万元未纳入年初预算；2021年追加120车辆运行补助14.99万元、城市优质医疗资源下沉支出114.30万元。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出182.00万元，其中：
人员经费182.00万元，主要包括：基本工资、离休费。
公用经费0万元，主要包括：无。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出30,881.14万元，占本年支出合计的19.29%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加21,653.67万元，增长234.67%。主要原因是： 2021年东城院区基建项目积极推进，根据合同约定和核定工程量支付。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出30,881.14万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出30,881.14万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为30,881.14万元,主要原因是2020年东城院区项目专项债券支出29,041.14万元未纳入年初预算，2021年追加地方政府债券新增专项债券支出1,840.00万元。其中：
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30,881.14万元，决算数大于预算数的主要原因是2020年东城院区项目专项债券支出29,041.14万元未纳入年初预算，2021年追加地方政府债券新增专项债券支出1,840.00万元。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元,2021年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是本单位未安排一般公共预算财政拨款的“三公”经费。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度持平，主要原因是本单位未安排一般公共预算财政拨款的因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度持平，主要原因是本单位未安排一般公共预算财政拨款的公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，减少3.54万元，下降100%，主要原因是本单位未安排一般公共预算财政拨款的公务接待费。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平，主要原因是本单位未安排一般公共预算财政拨款的因公出国（境）费。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数持平的主要原因是本单位未安排一般公共预算财政拨款的公务用车购置及运行维护费。
公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。决算数与预算数持平的主要原因是本单位未安排一般公共预算财政拨款的公务用车购置费；
公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元。决算数与预算数持平的主要原因是本单位未安排一般公共预算财政拨款的公务用车运行维护费。开支内容包括：无；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元。国内公务接待0批次，累计0人次。开支内容包括：无。决算数与预算数持平的主要原因是本单位未安排一般公共预算财政拨款的公务接待费。其中：
外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。
（十）机关运行经费支出说明
本单位无机关运行经费，原因是本单位为事业单位。
（十一）政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额36,502.43万元，其中：政府采购货物支出29,943.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6,558.85万元。授予中小企业合同金额25,551.70万元，占政府采购支出总额的70%。其中，授予小微企业合同金额3,650.24万元，占授予中小企业合同金额的14.29%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的63.43%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆13辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车9辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆,其他用车是业务用车；单价50万元以上通用设备7台（套），单价100万元以上专用设备85台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，丽水市人民医院组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目88个，共涉及资金5,802.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度东城院区项目（专项债券）、东城院区应急中心项目（专项债券）2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金30,881.14万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.单位决算中项目绩效自评结果。
丽水市人民医院在2021年度单位决算中反映2021年住院医师规范化培训补助项目及2021年公共卫生任务补助项目绩效自评结果。
2021年住院医师规范化培训补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为843.00万元，执行数为843.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是执业医师通过率达到95.08%(已达全省平均线)；二是出科考核通过率达100%；三是学员培训满意度达98.50%，选送单位满意率达98.00%。发现的问题及原因：一是学员学习主动性不强；二是师资教学水平参差不齐。下一步改进措施：一是有计划、有步骤地推行高仿真模拟教学、同伴互助学习、小组学习与导师制相结合、住院医师助教等教学模式，提高住院医师学习积极性、自主学习和临床思维能力；二是加强师资临床技能带教、检查性听课与技能等的督导，定期举办教师技能大赛，积极选送师资参加省高级师资培训班三个模块的培训，提高师资的教学水平和带教能力。
2021年公共卫生任务补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为189.73万元，执行数为189.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2021年上报传染病3,639人次，零漏报；二是上报慢病10,070人次；三是开展大型科普知识宣教2次，培训20余次，演练2次。发现的问题及原因：根据2021年实际工作及项目实施情况，传染病防控投入远远超过预期目标，尤其受新冠肺炎疫情影响，大大增加了医院人力、财力的投入，一是医院感染管理力度加大，感染监测、消毒隔离、手卫生等要求更高；二是针对感染疾病流行及暴发的预防控制、职业防护，做好医务人员的标准预防等设施投入要更多；三是医疗废弃物处置、污水处理、环境卫生管理要求更高，工作量大，投入更大；四是糖尿病防办、口腔防办缺乏专职人员等。下一步改进措施：一是公共卫生工作是公益性、指令性任务，医院感染管理控制要求越来越高，消毒隔离、医疗废物处置、污水处理、保洁工作等费用投入很大，目前政府虽然每年已给医疗机构下拨公共卫生任务补助专项经费，远不足以满足医院公共卫生工作的开展，建议政府加大公共卫生专项经费的投入，医疗机构中从事公共卫生工作人员工资、绩效由政府专项经费承担；二是建议建立统一高效的公共卫生信息平台，有效对接，数据共享；三是感染性疾病科、发热门诊、肠道门诊是传染病监测、诊治管理的重要场所，由于客观条件所致，医院目前用房紧张，尤其新冠肺炎疫情，给医院带来很大的困难，建议政府投入专项资金，建立感染科、发热门诊、肠道门诊一体化的、独立的、设置设施健全的感染性疾病大楼，专门设置功能完善的负压病区。
3.财政评价项目绩效评价结果无。
4.部门评价项目绩效评价结果无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。
18.科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。
19.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。
20.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
21.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
22.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
23.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。
24.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
25.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
26.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。
27.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
28.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。
