目  录

一、概况 （1）

（一）单位职责 （1）

（二）机构设置 （1）

二、2020年度单位决算公开表 （2）

三、2020年度单位决算情况说明 （2）

（一）收入支出决算总体情况说明 （2）

（二）收入决算情况说明 （2）

（三）支出决算情况说明 （2）

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 （3）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （3）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 （7）

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 （7）

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 （9）

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （9）

（十）机关运行经费支出说明 （12）

（十一）政府采购支出说明 （12）

（十二）国有资产占有情况说明 （12）

（十三）预算绩效情况说明 （12）

四、名词解释 （19）

一、概况

（一）单位职责

1.按照相关政府部门规定和要求承担医疗与护理、医学教学、康复保健、医学研究、卫生医疗人员培训等工作。

2.具体承担医疗、科研和教学相关任务，急危重症、疑难疾病诊疗，传染病和慢性非传染性疾病防治，突发公共卫生事件和重大事故灾害紧急医疗救援与救治，完成对口支援等政府指令性任务，指导基层医疗卫生机构业务发展。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设管理机构、辅助机构和临床医技科室。

根据丽编办〔2019〕39号、丽医党〔2019〕25号文件精神，内设管理机构和辅助机构具体机构设置如下：

内设管理机构：党政综合办公室、组织人事处、宣传统战处、纪检监察室、医务处、质管处、护理部、门诊部、感控处、科研处、教育培训处、总务处、财务处、信息处。

内设辅助机构：万丰院区、发展处、医保办、健康管理中心、法律事务科、保卫科、绩效管理科、离退休管理科、公共卫生科、住院管理科、医联体管理科、数据管理科、病案统计科、预约转诊管理科、学院办、住院医师规范化培训管理科、临床技能培训科、综合科、基建科、运维科、膳食科、成本核算科、收费科、档案管理科、图书馆、职业病管理科、健康教育科、干部保健科、投诉中心、采购中心、医疗设备科、审计监督科。万丰院区、发展处、医保办、健康管理中心参照内设管理机构管理。

二、2020年度单位决算公开表

详见附表。

三、2020年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计166,755.52万元，支出总计166,755.52万元,与2019年度相比，各增加28,555.24万元，增长20.66%，主要原因是：2020年东城院区项目财政拨款收入同比增加34,000万元；同时受新冠肺炎疫情影响，医疗预算收入同比减少11,413.43万元，下降9.75%；支出减少790.3万元，下降0.57%。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计157,973.37万元；包括财政拨款收入41,529.86万元（其中，一般公共预算3,261.25万元，政府性基金预算38,268.61万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计26.29%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入105,658.19万元，占收入合计66.88%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入10,785.33万元，占收入合计6.83%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计137,131.04万元，其中基本支出123,458.40万元，占90.03%；项目支出13,672.64万元，占9.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计41,724.09万元，支出总计41,724.09万元，与2019年相比，各增加35,052.62万元，增长525.41%。主要原因是2020年东城院区项目财政拨款收入同比增加34,000万元；财政拨款支出年初预算数9,674.90万元，完成年初预算的125.73%，主要原因是年初财政拨款结转支出59.97万元未纳入年初预算，2020年追加调整预算2429.43万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,936.83万元，占本年支出合计的2.14%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1298.98万元，增长79.31%。主要原因是：2020年疫情防控相关财政拨款收入同比增加1330.57万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2936.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出42.61万元,占1.45%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出2,894.22万元,占98.55%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为924.9万元，支出决算为2,936.83万元,完成年初预算的317.53%，主要原因是年初财政拨款结转支出59.97万元未纳入年初预算，2020年追加调整预算1951.96万元。其中：

科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.72万元，决算数大于预算数的主要原因是2019年丽水市重点研发计划项目经费结转19.73万元未纳入年初预算，2019年丽水市公益性技术应用研究项目课题经费结转6.99万元未纳入年初预算。

科学技术（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.12万元，决算数大于预算数的主要原因是2019年丽水市软科学研究计划项目课题经费结转4.72万元未纳入年初预算，2020年追加丽水市新型冠状病毒肺炎疫情防控科技攻关专项课题支出0.4万元。

科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.53万元，决算数大于预算数的主要原因是2019年浙江省科技发展专项课题经费结转7.53万元未纳入年初预算。

科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.24万元，决算数大于预算数的主要原因是2020年追加丽水市重点科技团队项目支出3.24万元。

卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为805万元，支出决算为1501.71万元，完成年初预算的186.55%，决算数大于预算数的主要原因是2019年项目和课题补助等项目经费结转支出17.25万元未纳入年初预算，2020年追加调整住院医师规范化培训补助支出、“双下沉、两提升”补助支出等项目679.46万元。

卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是2020年追加援外医疗队员派出单位补助支出5万元。

卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于预算数的主要原因是2020年追加公共卫生补助-食源性疾病主动监测补助支出15万元。

卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于预算数的主要原因是2020年追加中央重大公共卫生补助-慢性疾病防控（涂氟项目）支出8万元。

卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为119.9万元，支出决算为958.45万元，完成年初预算的799.37%，决算数大于预算数的主要原因是2020年追加调整疫情防控补助支出、援鄂人员出差补助支出、援鄂人员临时性工作补助支出、一线医务人员临时性工作补助支出838.55万元。

卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为392.84万元，决算数大于预算数的主要原因是2019年干部保健经费结转0.43万元未纳入年初预算，2020年追加新冠肺炎疫情防控补助支出221万元，2020年追加公立医院鼓励性补助支出20.29万元，2020追加公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设支出130万元，2020年追加援鄂人员临时性工作补助支出21.12万元。

卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.22万元，决算数大于预算数的主要原因是2019年浙江省医药卫生科技计划项目课题经费结转3.32万元未纳入年初预算，2020年追加120车辆运行补助（含莲都区人民医院3.3万）支出9.9万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出192.62万元，其中：

人员经费192.62万元，主要包括：基本工资、离休费。

公用经费0万元，主要包括：无。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出9,227.47万元，占本年支出合计的6.73%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加4,388.08万元，增长90.67%。主要原因是：2020年东城院区基建项目积极推进，根据合同约定和核定工程量支付。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出9,227.47万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出268.61万元,占2.91%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出8,958.86万元,占97.09%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为8,750万元，支出决算为9,227.47万元,完成年初预算的105.46%，主要原因是2020年东城院区项目追加调整477.47万元。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为750万元，支出决算为268.61万元，完成年初预算的35.81%，决算数小于预算数的主要原因是：（1）东城院区建设垫付资金贴息年初预算350万元，支出决算268.61万元，主要原因是2020年拨付的268.61万元属于2020年1月至9月的贴息，10月至12月的贴息未结；（2）东城院区建设年初预算400万元，支出决算0万元，主要原因是2020年财政未拨付该笔预算资金。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为8,000万元，支出决算为8,958.86万元，完成年初预算的111.99%，决算数大于预算数的主要原因是2020年东城院区项目实际收到38,000万元,东城院区基建项目积极推进，根据合同约定和核定工程量支付。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为8.50万元，支出决算为3.54万元，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位进一步落实厉行节约有关规定，切实严格控制接待标准，减少公务接待支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少30.61万元，下降100%，主要原因是受疫情影响，全年没有安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，无变化，主要原因是本单位自2019年起取消公务用车；公务接待费支出决算为3.54万元，占100%，与2019年度相比，减少0.63万元，下降15.11%，主要原因是本单位进一步落实厉行节约有关规定，切实严格控制接待标准，减少公务接待支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平，主要原因是受疫情影响，没有安排因公出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平，主要原因是本单位自2019年起取消公务用车。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数与预算数持平，主要原因是本单位自2019年起取消公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平，主要原因是本单位自2019年起取消公务用车。开支内容包括：无；2020年度，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为8.50万元，支出决算为3.54万元。主要用于接待出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动支出。决算数小于预算数的主要原因是本单位进一步落实厉行节约有关规定，切实严格控制接待标准，减少公务接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待20团组，累计362人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出3.54万元，主要用于接待出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动支出，接待20团组，累计362人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费，原因是本单位为事业单位。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额5,265.56万元，其中：政府采购货物支出3,230.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,035.32万元。授予中小企业合同金额3,685.89万元，占政府采购支出总额的70%。其中，授予小微企业合同金额526.56万元，占政府采购支出总额的10%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆13辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车9辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是业务用车；单价50万元以上通用设备12台（套），单价100万元以上专用设备83台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，丽水市人民原因组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目70个，共涉及资金2,744.21万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度丽水市人民医院东城院区项目（专项债券）、丽水市人民医院贴息2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金9,227.47万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

丽水市人民医院在2020年度单位决算中反映2020年住院医师规范化培训补助及2020年公共卫生任务补助项目绩效自评结果。

2020年住院医师规范化培训补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为738万元，执行数为738万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2020年共收到住院医师规范化培训专项经费693万元及住院医师规范化培训丽水毕教办经费经费45万元（历年无结余），专项资金使用率为100%；二是专项经费使用合理、规范，经费使用效益高，专项经费合理分配及有效使用，为医院培养人才提供保障，保证了住院医师规范化培训工作的顺利开展；三是为学员提供良好的培训条件和教学设备，学员满意度达98.00%，选送单位满意度达98.30%；保证了培训质量，2020年学员出科考核合格率达100%；2020年学员年度考核通过率高于丽水市平均线，2020结业考核通过率达到全省平均线；四是为师资队伍建设提供了良好的教师资源，进一步提高了师资队伍的教学能力水平，构建了一支高素质的师资团队。发现的问题及原因：目前住培招录中如全科、儿科、妇产科、麻醉科、急诊科等专业学员较为紧缺，学员去这些专业的意愿不是很强。原因一是工作较为辛苦，二是收入待遇比其他专科低。下一步改进措施：随着国家对住院医师规范化培训的不断重视，建议政府部门高度重视住培工作，加大住培经费投入，对紧缺专业如全科、儿科、妇产科、麻醉科、急诊科等紧缺专业住培学员有政策倾斜。详见表一。

表一 项目单位自评基本情况表

项目名称：住院医师规范化培训

2020年公共卫生任务补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为190万元，执行数为190万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2020年上报传染病37786人次，上报慢病7631人次，获得2020年度丽水市市级医院公共卫生工作优胜单位。发现的问题及原因：根据2020年实际工作及项目实施情况，传染病防控投入远远超过预期目标，尤其受新冠肺炎疫情影响，大大增加了医院人力、财力的投入，一是医院感染管理力度加大，感染监测、消毒隔离、手卫生等要求更高；二是针对感染疾病流行及暴发的预防控制，职业防护，做好医务人员的标准预防等设施投入要更多；三是医疗废弃物处置、污水处理、环境卫生管理要求更高，工作量大，投入更大；四是糖尿病防办、口腔防办缺乏专职人员等。下一步改进措施：一是公共卫生工作是公益性、指令性任务，医院感染管理控制要求越来越高，消毒隔离、医疗废物处置、污水处理、保洁工作等费用投入很大，目前政府虽然每年已给医疗机构下拨公共卫生任务补助专项经费，远不足以医院公共卫生工作的开展，建议政府加大公共卫生专项经费的投入，医疗机构中从事公共卫生工作人员工资、绩效由政府专项经费承担，建议建立统一高效的公共卫生信息平台，有效对接，数据共享；二是感染性疾病科、发热门诊、肠道门诊是传染病监测、诊治管理的重要场所，由于客观条件所致，医院目前用房紧张，尤其新冠肺炎疫情，给医院带来很大的困难，建议政府投入专项资金，建立感染科、发热门诊、肠道门诊一体化的、独立的、设置设施健全的感染性疾病大楼，专门设置功能完善的负压病区。详见表二。

表二 项目单位自评基本情况表

项目名称：公共卫生任务补助

3. 财政评价项目绩效评价结果无。

4. 部门评价项目绩效评价结果无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

18.科学技术（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

19.科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

20.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

21.卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

22.卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

23.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

24.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

25.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

26.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

27.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

28.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

29.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

附表：丽水市人民医院2020年度单位决算公开表.xls